跟著總理找風(fēng)口 “互聯(lián)網(wǎng)+”股飛起來

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    滬指創(chuàng)67個月新高，兩市成交超9000億元；生意寶、天音控股等數(shù)十只“互聯(lián)網(wǎng)+”概念股漲停

    跟著總理找“風(fēng)口”，滬指也能飛起來。在3月15日的記者會上，國務(wù)院總理李克強(qiáng)力挺“互聯(lián)網(wǎng)＋”、物流、電子商務(wù)、房地產(chǎn)等行業(yè)，3月16日，上述相關(guān)板塊領(lǐng)漲A股，助推滬指穩(wěn)站3400點(diǎn)，創(chuàng)下67個月新高。創(chuàng)業(yè)板則大漲3.56%，一舉站上2100點(diǎn)，盤中刷新歷史新高。

    政策推動+資金解凍刺激股市

    據(jù)統(tǒng)計(jì)，3月16日滬深兩市成交量達(dá)到兩個月最大額，兩市合計(jì)成交9117.37億元，較上一交易日大幅放量。

    南方基金首席策略分析師楊德龍對新京報記者表示，昨日滬指大漲主要受惠于政策面的利好推動和上周新股申購資金解凍回歸。無論是上周末李克強(qiáng)總理在記者會上的講話，還是央行行長周小川表示“資金流入股市也是支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)”，或是證監(jiān)會支持養(yǎng)老金入市等都是利好，皆起到了推動作用。

    創(chuàng)業(yè)板個股平均市盈率超80倍

    而對于創(chuàng)業(yè)板的狂飆突進(jìn)，楊德龍認(rèn)為，創(chuàng)業(yè)板再創(chuàng)新高與兩會釋放的政策利好有關(guān)。李克強(qiáng)總理在今年的政府工作報告中指出，制定“互聯(lián)網(wǎng)+”行業(yè)計(jì)劃，國家已設(shè)立400億元新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金，有力地推動新興行業(yè)發(fā)展。

    楊德龍稱，從投資的角度，一些受政策大力扶持的新興行業(yè)會超越傳統(tǒng)行業(yè)，成為未來經(jīng)濟(jì)增長的支柱行業(yè)。不過，短期來看，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)漲幅過大，面臨調(diào)整壓力，目前個股平均市盈率已經(jīng)超過80倍，打破了60倍魔咒。

    3月16日，高盛發(fā)布報告稱，若深港通上半年出爐且額度也高，MSCI最快今年6月會決定明年是否將A股納入指數(shù)。近期證監(jiān)會國際部主任祁斌率團(tuán)赴美與30多家全球大型機(jī)構(gòu)投資者交流，希望能把A股納入MSCI指數(shù)。

    此外，據(jù)媒體報道，證監(jiān)會本周開始對包括證券、基金和私募在內(nèi)的200多家機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場檢查，重點(diǎn)針對商業(yè)賄賂、職務(wù)侵占等重大犯罪行為。

    業(yè)內(nèi)人士分析稱，如果MSCI把A股納入該指數(shù)，則有望引入國際資金入市，這將有利券商、交易所等板塊；而證監(jiān)會出手“反腐”，則無疑提振投資者對A股的信心。 新京報記者 金彧

    ■ 亮點(diǎn)板塊

    “互聯(lián)網(wǎng)+”引爆 數(shù)十股漲停

    昨日，最大的“風(fēng)口”莫過于“互聯(lián)網(wǎng)+”概念，多只互聯(lián)網(wǎng)概念股表現(xiàn)強(qiáng)勢，生意寶、騰邦國際、天音控股等數(shù)十只概念股漲停。板塊漲幅榜前列，聚集了互聯(lián)金融、電子商務(wù)、電子支付、在線教育、在線旅游、互聯(lián)醫(yī)療、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)安全等“互聯(lián)網(wǎng)+”概念股。

    今年兩會期間，政府工作報告首次提出制定“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計(jì)劃。3月15日，李克強(qiáng)總理在記者見面會上強(qiáng)調(diào)，網(wǎng)上網(wǎng)下互動創(chuàng)造的是活力，是更大的空間，站在“互聯(lián)網(wǎng)+”的風(fēng)口上順勢而為，會使中國經(jīng)濟(jì)飛起來。這成為“互聯(lián)網(wǎng)+”概念板塊全面爆發(fā)的導(dǎo)火索。

    一位私募分析人士告訴記者，目前市場上的題材只要搭上互聯(lián)網(wǎng)的順風(fēng)車，傳統(tǒng)行業(yè)就會變成新興產(chǎn)業(yè)，“土鱉”就會變成“高大上”。

    “作為投資者要順勢而為，目前是互聯(lián)網(wǎng)概念最火爆的時候。”上述私募人士稱。不過，他認(rèn)為，一些互聯(lián)網(wǎng)概念比如互聯(lián)網(wǎng)金融、在線教育經(jīng)過近兩年的炒作，漲了四五倍，甚至十倍以上的牛股比比皆是，泡沫化已經(jīng)相當(dāng)嚴(yán)重，新進(jìn)入的投資者避免接最后一棒。相反一些盈利穩(wěn)定的傳統(tǒng)行業(yè)“觸網(wǎng)”，比如互聯(lián)醫(yī)藥、互聯(lián)農(nóng)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)汽車，更加值得期待。

    “地產(chǎn)”漲幅居前 估值有望修復(fù)

    在昨日的漲幅榜中，二線地產(chǎn)板塊以4.76%的漲幅位居前列。多位市場人士稱，政府對于房地產(chǎn)的態(tài)度正在發(fā)生變化，房地產(chǎn)股近幾年受房地產(chǎn)調(diào)控的影響，表現(xiàn)一直低迷，有望迎來一波估值修復(fù)行情。

    在記者見面會上，李克強(qiáng)表示，中國房地產(chǎn)市場是剛需，鼓勵自住改善住房需求。民生證券研究院執(zhí)行院長管清友表示，這一方面說明房地產(chǎn)市場不存在崩盤風(fēng)險，另一方面也意味著對合理的剛性住房需求必須予以支持。

    此外，細(xì)心的投資者也發(fā)現(xiàn)，在今年的政府報告中，對于房地產(chǎn)的措辭也有了變化。沒有了“抑制”、“投機(jī)”、“調(diào)控”等詞匯，取而代之的是“穩(wěn)定”、“支持”和“促進(jìn)”。2015年的政府工作報告中有關(guān)房地產(chǎn)的定調(diào)是相對平穩(wěn)和積極的。

    中國社會科學(xué)院金融研究所金融市場研究室副主任尹中立告訴記者，在經(jīng)濟(jì)的下行期，房地產(chǎn)對于穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)的意義不可小視，目前盡管在談經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，但是依然沒有一個行業(yè)可以替代房地產(chǎn)行業(yè)的作用。

    “物流”站風(fēng)口 后續(xù)表現(xiàn)可期

    除了“互聯(lián)網(wǎng)+”概念，最為搶眼的就屬倉儲物流板塊。外運(yùn)發(fā)展、新寧物流、長江投資、中儲股份等多只物流儲運(yùn)股漲停，運(yùn)輸物流板塊漲幅4.27%，位于板塊漲幅前列。上周末記者見面會上，李克強(qiáng)總理稱看好電商行業(yè)，自己還網(wǎng)購過書。

    “倉儲物流板塊上周就已經(jīng)有所表現(xiàn)。”一位市場資深人士稱，物流板塊其實(shí)屬于電子商務(wù)炒作邏輯的延展，電子商務(wù)必定帶動運(yùn)輸物流的發(fā)展。

    上周四，國務(wù)院同意設(shè)立中國(杭州)跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)。市場分析人士稱，這有利于全球貿(mào)易新格局的形成，帶來物流企業(yè)的機(jī)會。消息公布后，長江投資和華貿(mào)物流、鐵龍物流第二天強(qiáng)勢漲停。

    一位券商分析人士稱，運(yùn)輸物流整個板塊的估值較為合理，個股的基本面優(yōu)異，后期有望持續(xù)表現(xiàn)。

    “足改”方案出爐 謹(jǐn)防追高

    除上述幾個跟著總理飛起來的板塊，足球板塊也是昨日引爆A股的另一大熱點(diǎn)板塊。

    昨日，中國政府網(wǎng)對外首次公布了《中國足球改革方案》，內(nèi)容措施共有50條之多，力度之大超乎想象。改革方案涉及足協(xié)體制、俱樂部經(jīng)營、未來申辦世界杯、開展聯(lián)賽足彩等。在業(yè)內(nèi)看來，和過去多次足球領(lǐng)域政策相比，這一次不僅僅再是頂層喊話，而是一場系統(tǒng)的、自上而下的產(chǎn)業(yè)改革風(fēng)暴。

    受此消息提振，昨日早盤相關(guān)個股呈現(xiàn)直線拉漲的態(tài)勢，其中多只個股漲停。截至收盤，雙象股份、中體產(chǎn)業(yè)、江蘇舜天、貴人鳥等漲停。但也有行業(yè)人士擔(dān)憂，體育板塊估值過高會帶來投資泡沫和風(fēng)險。

    “目前A股和足球體育相關(guān)的標(biāo)的公司大約有一二十家，但很多的主業(yè)并不是在做足球或者體育。要防止市場對概念熱炒過后，缺乏業(yè)績支撐股價會跌的風(fēng)險。”昨日，一位北京券商文化產(chǎn)業(yè)分析師表示，目前整個A股舊有的體育板塊股價和估值已足夠高。 新京報記者 白金坤 劉溪若 新京報制圖/張妍

    ■ 預(yù)測

    “改革牛”來襲？

    滬指放量大漲，創(chuàng)業(yè)板頻創(chuàng)新高，政策利好一波接一波，新一輪“改革牛”狂奔而來了嗎？

    “隨著改革潮的到來，改革牛正大踏步地走。”南方基金首席策略分析師對新京報記者說，目前熱炒的多是政策改革題材。

    國泰君安最新發(fā)布的宏觀周報表示：“未來政策將更加‘友好’，股市小陽春。”國泰君安稱，最悲觀的數(shù)據(jù)已經(jīng)過去，預(yù)計(jì)二季度經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)，信貸、PMI、建筑業(yè)訂單等先行指標(biāo)已回升。為了穩(wěn)增長需要政策更加友好，如：基建加碼、降準(zhǔn)降息、地方債替換降低不良率、監(jiān)管層贊同“改革牛”支持股市發(fā)展服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)等。

    財(cái)政部3月16日公布的數(shù)據(jù)顯示，今年前兩個月，全國一般公共預(yù)算收入2.57萬億元，同比增長3.2%?？紤]部分政府性基金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算影響，同口徑增長僅1.7%，比去年同期回落9.4個百分點(diǎn)。

    招商證券研報認(rèn)為，財(cái)政收入不佳，但財(cái)政支出力度明顯增大，穩(wěn)增長目的明確，對經(jīng)濟(jì)基本面有支撐。

    中金公司在3月16日發(fā)布的A股策略周報中表示，一年一度的兩會閉幕，政府傳遞出政策寬松的基調(diào)，維持全年市場看多的觀點(diǎn)（全年指數(shù)漲幅約20%），而短期需要注意市場能否有效突破前期高點(diǎn)。

    不過，中金公司認(rèn)為，到目前大小盤均已經(jīng)累積了較多漲幅；散戶積極入市，往往表示市場亢奮在接近尾聲；實(shí)體經(jīng)濟(jì)改善的勢頭尚不明顯。綜合這些因素，除非放松政策和改革力度短期超預(yù)期，市場短期仍需要消化前期累積的漲幅。（金彧）